2021-08-28 12:23

美核心通胀指标创30年新高！美股两大指数直冲新高，美元大跳水

美东时间8月27日，在备受瞩目的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔强化了年内缩减QE的预期，但强调缩减资产购买的时机和速度不会对加息时机发出直接信号。

鲍威尔这一被市场解读为“鸽派Taper（缩减购债规模）”的表态发出后，美股三大指数齐拉升，收盘时纳指、标普500指数双双创历史新高；金价大幅反弹；美元指数盘中直线跳水。

鲍威尔在讲话中还花了大量篇幅解释其为何仍认为目前美国通胀上升是暂时的。而当日发布的美国7月核心PCE物价指数已创下1991年5月以来的30年新高。

海外金融市场掀波澜

周五，海外金融市场并不平静。

美股市场上，美股三大指数开盘后短线震荡，随后齐齐拉升并保持高位震荡。据Wind数据，截至收盘，道琼斯工业指数涨0.69%，标普500指数涨0.88%，纳斯达克指数涨1.23%；标普500指数、纳斯达克指数双双创历史新高。

来源：Wind

欧洲三大股指盘中均由跌转涨，收盘均上涨。

来源：Wind

大宗商品市场上，COMEX黄金期货主力合约盘中大幅拉升，从1790美元附近迅速升至1820美元附近。

来源：Wind

而美元指数盘中则直线跳水，跌破93关口。在当地时间8月27日9:15至10:16的一个小时内，美元指数下跌逾50点。

来源：Wind

鲍威尔表明“鸽派Taper”立场

分析人士称，在股市、黄金齐拉升，美元指数大跳水的背后，鲍威尔的“鸽派Taper”立场起了作用。

鲍威尔当日在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，美联储可能在今年年底前开始收回部分宽松货币政策，不过他仍认为加息的可能性还很遥远。鲍威尔强调，缩减资产购买的时机和速度，不会对加息时机发出直接信号。鲍威尔还援引1950年代的货币政策经验教训称，如果贸然采取了“不合时宜的政策”，可能尤其具有伤害性。

分析人士认为，美联储年内缩减QE已经达成共识，鲍威尔在此时把时间范围放在“年内”，其实是一个较鸽派之举。

另外，鲍威尔在讲话中还花了大量篇幅解释其为何仍认为目前的通胀上升是暂时的。他表示，自美国经济复苏开始以来，耐用品支出激增，目前已比疫情前水平高出约20%。叠加供应受到疫情干扰，这令需求超过了供应，耐用品价格上涨是将通胀率推升至远高于美联储2%目标的主要因素。企业和消费者普遍报告价格和工资面临上行压力。当然，这种水平的通胀令人担忧，但这种担忧正被许多因素缓和，后者表明升高的通胀读数可能是暂时的。

当日美国发布数据显示，美国7月PCE物价指数同比升4.2%，高于市场预期的4.1%；美国7月核心PCE物价指数同比升3.6%，创1991年5月以来新高，预期升3.6%。

机构预计美联储或在11月开启Taper

在鲍威尔强化年内Taper的预期后，Taper启动的时间节点成为市场关注焦点。

中信证券表示，当前影响美联储Taper最大的变量仍是美国就业市场的复苏。如果8月美国非农数据进一步全面向好，那么美联储大概率会在9月的议息会议上释放明确的Taper信号，并可能在11月的议息会议上宣布Taper，年底或明年初开始实施，缩减规模可能是每次议息会议缩减100亿美元国债和50亿美元MBS，通过8次议息会议缩减完毕，时长为10个月左右。如果8月非农数据显示就业市场恶化，那么美联储释放明确Taper信号的时间或将推迟，并视疫情冲击、经济和就业市场复苏的情况决定Taper时间。

高盛评论称，“鲍威尔表态符合我们的预期，我们认为美联储将于11月正式开始缩减购债规模。”高盛的模型显示，11月开始缩减购债规模的概率为45%，12月为35%，明年概率为20%。

Pantheon Macro首席经济学家Ian Shepherdson也认为11月将正式开始Taper，“简而言之，整体的基调保持不变。但如果德尔塔病毒危机延续时间较长，（缩减）很容易被推迟”。

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来源：转载自中国证券报
编辑：杨晶贻
邮箱：fnweb@126.com
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