疫情拐点将至?已有地方试点防控措施优化,疫后概念已大涨,三主线把握后市机会
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腾讯自选股推出《选哥侃市》栏目,自选哥每周末选取几件大事与大家侃一侃,更深入了解市场发生了什么。
3月以来Omicron变种带来的新一轮疫情是2020年以来最强的一次反复,全国各地疫情防控措施不断升级。从历次疫情经验来看,疫情过后往往会迎来一波线下消费的复苏。于本周来说,虽然疫情还未结束,但挡不住股民想恢复的心。自选哥总结一下本周市场,本周主线除了涨了2天的物流行业,主线还是沿着疫情走,新冠检测、中药、旅游酒店等。本篇文章回顾下A股疫情复苏相关板块走势,以及券商是如何看待疫情修复板块相关投资机会。本周还有另外两个话题,分别为《中签如“中弹”,新股弃购率创新高!券商被传“不得弃购新股”,闭眼打新已成过去时?》和《一周金股榜:6股获机构密集看好 10股被券商给出翻倍空间》
据上海市卫健委通报,4月11日0~24时,无症状感染者新增22348例。这意味着四月以来,上海无症状感染者首次出现下降。2022年4月14日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例3200例和无症状感染者19872例。虽确诊病例增加623例,但无症状感染者大幅下降21%。从无症状感染者数据来看,4月11日新增22348例出现首次下降,4月12日反弹增长,4月13日仅比12日多5例,14日快速下降且低于22348例。从“首次下降—反弹不创新高—加速下降破位”来看,符合下降趋势特点。
大面积的核酸检测排查已经覆盖到上海全体居民,并且是反复多轮次地复核。在这样的背景下,湘财证券认为,疫情有望逐步得到控制。
国海证券也指出,从海外经验和微观数据角度出发,本轮疫情拐点或许临近,保守估计5月中上旬能基本实现动态清零。
此外,据第一财经报道,厦门正在试点相关疫情防控措施的优化,对部分入境厦门的人员集中隔离时间进行了缩短。这意味着,最终目的地是厦门的入境人员,在酒店集中隔离的时间被缩短了四天。在此之前,最终目的地是厦门的入境人员,入境后需要实施14天的酒店集中隔离,然后是7天居家健康监测。复苏主线中几大板块先后节奏有异,旅游酒店板块由于其出行刚需和周期属性,其板块股价由复苏预期主导的特征尤其明显。无独有偶,本周A股旅游、免税板块表现抢眼,板块近期整体处于上行趋势。
个股方面,中国中免、张家界、云南旅游、桂林旅游、众信旅游都曾涨停,酒店餐饮和航空机场板块都涨幅靠前,金陵饭店、君亭酒店、白云机场、春秋航空、吉祥航空都表现活跃。
君亭酒店、同庆楼、金陵饭店3股本周累计涨幅超10%。
随着消费场景的修复,国金证券指出三条最值得关注的主线:①消费场景修复带来的餐饮、啤酒报复性消费,白酒(高端/次高端)的需求释放,以及酒旅、免税、线下零售(黄金珠宝、母婴店)等服务消费的底部反弹。
②出行恢复带动的美妆、运动鞋服、箱包、文具等的需求回升。
③疫情中受物流影响的家电(冰箱冷柜、厨房小家电)、家居、家纺等或将随物流的畅通在二季度集中释放式增长。
东亚前海证券分析认为,当下出入境及国内部分地区出行限制对免税、旅游、酒店、餐饮等行业依旧形成冲击,但不改变行业长期景气程度。在国家出台税收减免等纾困政策、疫情防控能力逐步提升的情况下,行业景气度有望加速复苏。如果您想看每日复盘、券商金股、一周策略、资金流向,请点下面的名片加关注