重磅靴子落地！历史性加息75基点，美联储放大招！鲍威尔发话，美股尾盘飙升！

中国基金报记者金宥智

历史性加息一夜过去了！

75基点的“大手笔”加息重挫三大股指，但鲍威尔重磅发言后股市却出现重大逆转。道指尾盘巨震800点，最终收涨。

27余年来最大力度！

历史性加息来了，一次75基点


美东时间周三下午两点最右，最新美联储FOMC决议公布。

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）决定，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间。

这是1994年11月以来的最大力度加息，决议公布后，美股三大股指齐跳水。

FOMC决议还指出，委员们以10-1的投票比例通过此次的利率决定。（上次会议为一致同意）

关于利率预期中值，FOMC决议显示，更长期联邦基金利率预期中值为2.5%，3月预期为2.4%。

通胀方面，决议指出，通货膨胀仍然居高不下，反映出与大流行相关的供需失衡、能源价格上涨、更大的价格压力。高度关注通胀风险。

关于经济复苏，整体经济活动似乎有所回升。在评估适当的政策立场时，将继续监测收到的信息对经济前景的影响。而美联储经济预期图表显示，FOMC与会者中多数认为实际GDP面临较高的不确定性，风险倾向下行。

此外，美联储FOMC决议经济预期还调降经济增长预期，调涨通胀预期，2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%，1.7%，1.9%。（3月预期分别为2.8%，2.2%，2%）；2022、2023、2024年底核心PCE通胀预期中值分别为4.3%，2.7%，2.3%。（3月预期分别为4.1%，2.6%，2.3%）

点阵图显示，美联储预计在2024年开始降息，2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别升至3.4%，3.8%，3.4%。


据金十，分析师Michael Arnold指出，FOMC在经济出现降温迹象的情况下大举加息，反映出美联储对近期通胀预期上升的担忧。鲍威尔决心不重蹈上世纪70年代工资-物价螺旋上升时期的覆辙。由于美联储做出了1994年以来最大的加息举动，并发出了进一步收紧政策的信号，落后于形势的美联储已经做好了迅速追赶的准备。

投资策略师Brian Jacobsen表示，为了让通胀回落，美联储愿意让失业率上升，并冒着经济衰退的风险。考虑到加息的幅度，这对鲍威尔来说并不是沃尔克时刻，但他这次的举动就像是迷你版的沃尔克。

鲍威尔重磅发声救市

“加息75基点不是常态”


FOMC决议发布后，鲍威尔的鸽派发言拯救了美股走势。

美联储主席鲍威尔称，下次会议最有可能是50个基点或75个基点，但他预计加息75个基点的举措不会成为常态。

他还强调，未来几个月将寻找通胀下降的有力证据，加息步伐将取决于未来数据。

对于加息75基点的决定，他解释称，自美联储5月会议以来，通胀意外上升。作为回应，美联储决定大幅提高利率。这将有助于确保长期通胀预期保持稳定。

关于通胀，鲍威尔指出，坚定地致力于让通胀回落。我们必须降低通货膨胀来帮助就业人口。目前的情况很明显，劳动力市场极度紧张，通货膨胀太高。

关于经济复苏，房地产业活动似乎正在放缓。商业固定投资的增长似乎放缓。但美国经济非常强劲，有能力应对紧缩政策。


关于就业市场，他表示，“我们预计劳动力市场的供需状况将达到更好的平衡，并缓和工资增长。”

道指尾盘巨震800点

三大股指最终齐涨


美东时间周三下午两点多，在FOMC决议发布后，美股三大股指齐跳水，道指一度触及30185.08的低点。

而鲍威尔鸽派发声后，股市又齐反弹，道指一度涨至31011.97点的日内高点，与日内低点相比拉升826.89点。虽然收盘时涨幅小幅回落，但依然涨超300点。

截至收盘，道琼斯指数涨1.00%，报30,668.53点。纳斯达克综合指数涨2.50%，报11,099.16点。标普500指数涨1.46%终结五连阴，报3,789.91点。



大型科技股也齐涨，苹果涨2.01%，特斯拉涨5.48%。微软涨2.97%，谷歌涨2.98%，亚马逊涨5.24%，Meta涨3.43%，奈飞涨7.5%。


中概股也普涨。新能源车中概股中，蔚来涨7.77%，小鹏汽车涨4.85%，理想汽车涨0.84%。电商中概股中，京东涨2.90%，阿里巴巴涨2.66%，但拼多多跌1.20%。此外，新东方涨10.06%，好未来涨8.78%，百度涨2.86%。


此外，黄金上涨，美元指数先涨后跌。



十年期美债收益率也先涨后跌。


分析师怎么看


鲍威尔释放的信号提振了市场信心，有分析师认为，美联储下个月可能会放缓加息。

巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar指出，预计美联储7月将不那么鹰派，美联储下个月可能会放缓加息，加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通胀和负实际工资增长做出反应，信用卡数据显示，过去一个月左右消费步伐放缓，5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象，这将支持温和地加息。

也有分析师认为，市场对加息75基点早有预期，因而顶住压力上涨。

外汇分析师Simon Harvey认为，美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价，无论是最新的决定还是点阵图的调整，金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性，以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿

但也有分析师认为美联储7月还将加息75基点。

财经网站Forexlive分析师Adam Button认为，美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题，这意味着，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平，市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。

Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide：对美联储7月份再次加息75个基点不感到惊讶，预计之后美联储会开始观望。

也有分析师态度悲观，认为将出现经济衰退。

Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen：美联储正处于一个非常困难的境地，他们错误地决定了货币政策，并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向，而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中，股票和债券的持有时间都很短，而固定收益产品的持有时间甚至更短，我们持有的现金比之前多得多，我认为风险资产持有时间缩短同时持有更多的现金是现在的出路。

股票策略师Christopher C. Grisanti指出，预计年底前联邦基金利率将接近3.5%，因此预计美联储从现在开始还会加息200个基点。这还不是世界末日，因为利率水平仍远低于过去40年的平均联邦基金利率。同时要指出的是，虽然情况不一定会以经济衰退结束，但越来越难想象，即使是加息350个基点就能阻止目前面临的通胀。

俄气再减“北溪-1”管道供气量

欧洲天然气暴涨20%


除了股市外，刚刚过去的一夜，天然气价格也有大幅波动，欧洲天然气飙升20%。


消息面上，俄气再次缩减“北溪-1”天然气管道供气量。

据新华社，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）15日发表声明说，“北溪-1”天然气管道供气量16日起将降至每日不超过6700万立方米。这是俄气两天内再次缩减“北溪-1”天然气管道对欧洲的供气量。

俄气在声明中说，由于德国西门子公司无法对其生产的压缩机部件提供及时维修，“北溪-1”天然气管道“波尔托瓦亚”压气站另一台气体压缩机将停止运行。

俄气14日宣布，因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫缩减“北溪-1”天然气管道输气量，将每日输气量从1.67亿立方米降至1亿立方米。

2011年建成的“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，近年来一直处于超负荷运转状态。与它平行的“北溪-2”天然气管道项目于2021年建成。今年2月，受俄乌局势变化影响，德国宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。

编辑：舰长

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本文由 中国基金报 来源发布

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