沪深两市分化,成交额连续7天破万亿元,A股投资视角向中报及下半年切换
沪深两市分化 成交额连续7天破万亿元
A股投资视角向中报及下半年切换
昨日，沪深两市全天分化，沪指受累资源股下跌而横盘震荡，创业板指则上涨1.99%，站上2700点整数关口。新能源产业链的风、光、锂依旧是市场主要的做多力量。风电在下半年招标超预期及大连重工超预期中报预告下全线爆发。A股成交额连续7天突破万亿元，但近期连续加仓的外资却暂停前进步伐，北向资金净卖出额达97亿元。
业内分析认为，本周市场暂时进入数据验证与政策的真空期，视角向中报及下半年切换，更需要关注修复空间和性价比，重点可关注中游制造及必选消费中的景气改善板块。
“风、光、锂”大涨 外资却减仓
从盘面来看，新能源产业链的“风、光、锂”依旧是昨日市场主要的做多力量。风电在下半年招标超预期及大连重工超预期中报预告下全线爆发，海力风电、大金重工、恒润股份、吉鑫科技、振江股份、大连重工等涨停。
光伏逆变器、储能、负极等滞涨细分板块日内涨幅居前。光伏逆变器指数涨超7%，光伏屋顶指数涨超3%，协鑫集成、安彩高科、锦浪科技涨停，锂电池指数涨1.6%，宁德时代涨4.2%，储能指数涨超4%，德业股份一度封板，雄韬股份涨停。
资源股则在国际油价剧烈回调下全线走低，石油天然气指数跌超5%，中国海油一度接近跌停，中国石油跌超6%。煤炭开采指数跌近6%，山西焦煤跌停，兖矿能源、中煤能源跌超8%，中国神华跌超4%，陕西煤业跌超6%。
整体看，昨日A股上涨公司数超3200家，同时涨停公司数达96家，下跌公司数只有1400多家，市场赚钱效应依旧显著。上证指数收盘跌0.04%，创业板指涨1.99%，深证成指涨1.27%，科创50涨0.3%。两市全天成交额1.16万亿元，且连续7天成交额突破万亿元。
虽然市场赚钱效应较好，但近期连续加仓的外资却暂停了前进的步伐。Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出97.03亿元，此前连续4日净买入，其中，沪股通净卖出46.32亿元，深股通净卖出50.71亿元。
视角切换 关注修复空间和性价比
技术上看，源达投资顾问王玉倩昨日盘后分析认为，上证指数午后围绕平盘线展开窄幅震荡，日线上收录十字星说明资金分歧仍在。好在依旧运行于5日线上方，均线多头排列趋势并未发生改变。另外macd指标也有高位钝化迹象，这个位置想要继续上攻还有观察指标修复情况。
创业板指昨日上涨1.99%，站上2700点整数关口。“创业板指午后保持高位震荡格局，日线上走出七连阳并留有向上跳空缺口，不过长上影也说明多空争夺中出现分歧，而且成交量短期虽有活跃但仍旧不够，所以后续量能依旧要重点追踪。”王玉倩分析称。
“当前A股市场韧性增强，个股活跃度也相对积极，不过要注意的是短期资金分歧并未有效化解。而且赛道方向也积累了一定的涨幅，所以要有所注意。”趋势保持下，王玉倩建议可继续保持多头思维，但择时操作上还要摒弃情绪化，另外时间也临近中报窗口，因此建议要重点留意行业或个股业绩情况，做好区分。
华泰证券昨日发布研报称，本周市场暂时进入数据验证与政策的真空期，视角向中报及下半年切换，更需要关注修复空间和性价比，相应板块主要有两类：一是相对估值较疫情前仍有修复空间，景气处于高位且有一定持续性的，挣中报业绩可预见性的钱，如国防军工、电新、数字基建等为代表的部分中游制造；二是景气底部回升预期较强或中报前ROE长期受净利率压制，当前景气边际改善的品种，挣下半年困境反转的钱，如工控（工业机器人、一体化压铸）、必选消费（食品）、消费电子、通用设备。
记者 陈慧
聚焦行业龙头
博汇纸业：行业格局持续优化
博汇纸业(600966)为白纸板行业龙头，现有机制纸产能约330万吨，浆产能约80万吨。在下游消费品行业稳健发展叠加限塑令与白板纸产能清退背景下白卡纸行业景气度较高，公司有望持续受益。
公司以白纸板业务为核心，同步发展文化纸、箱板纸等。2020年下半年到2021年上半年,白纸板受木浆价格上升，疫情后需求复苏等影响进入上行周期，公司白纸板单吨收入从2019年4481元提升至2021年5554元，在白纸板价格高增推动下，2021年公司收入162.8亿元，同增16.4%，净利润17.1亿元，同增104.5%。
从下游需求看，白纸板下游以消费品包装为主，经济发展推动下游行业稳健增长，带动白纸板需求提升。同时新限塑令与白板纸产能清退催生白卡纸替换需求。供给侧来看，在中小产能清退叠加高投资门槛下行业集中度呈现提升趋势。受益于行业政策利好、原料供应结构调整等商业机遇，造纸行业的供给侧改革得到进一步深化，为大型造纸企业提供了良好的经营环境。
“大众30”成份股每日报告