2022-03-20 19:26

【实盘周报】V型反转后，迎来本年度最乐观一周！

观点周报栏目：

本栏目由五位实盘主理人每周实盘表现、市场观点和未来操作策略汇集而成，涵盖灵活、进取、稳健、全明星、价值五个不同定位的实盘，供各种风险偏好的投资者参考。

上周表现最好的为灵活主理人的灵活实盘，单周组合收益为1.34%，今年以来收益为-6.31%，成立以来收益为46.54%。

以下为本周观点周报内容全文：

NEWS

灵活主理人：

私募清盘风险消除，保持满仓滚动

本周持50%的恒生互联网ETF和50%医疗ETF，组合收益为1.34%，今年以来收益为-6.31%，成立以来收益为46.54%。

基本面：上周有两个重要消息：一是鹤总开会救市，二是中美对话。这两条对于中概、港股和A股都是提振信心的重大举措。随着有关政策逐步部署和落实，相信严峻的经济基本面会有所缓解。但能否真正激发企业家信心，缓解民生困难，还有待进一步观察。

资金面：随着大盘V型反转，公募基金净值回升，而部分私募也能缓一口气，暂时摆脱清盘之虞。即便外资回流，市场资金也足够宽裕。

技术面：在消息面带动下，创业板和主板创下本轮新低后迅速反弹，特别是中概股和港股。上证指数先看反抽到前期颈线位置，大约在3356点。上周反弹最强是中概股和香港科技股，结合疫情因素，本周继续看好医药股反弹，同时密切关注消费、旅游等疫情后板块。

投资策略：下周继续满仓滚动操作，具体方向是医药、游戏、通胀概念股。

★

价值主理人：

总体非常乐观，股票基金仓位增加到85%

本周中概股强势反弹，组合收益为0.94%，今年以来收益为-11.33%,成立以来收益为-17.57%。

宏观层面：宏观重磅利好出现，当前处于搁置争议的做多窗口期，总体非常乐观，稳增长和政策底板块可以密切跟踪。

行业基本面：结合估值层面考量，受益于稳增长的基建板块、新基建板块具备投资机会，疫情复苏概念的旅游板块可能随时启动，互联网已经筑底回升。

投资策略：增加股票基金持仓至85%以上，将基建，光伏，地产龙头，互联网作为重点配置板块。

★

全明星主理人：

郑泽鸿超越陆彬，大盘股本周更优秀？

俄乌局势正在朝好的方向发展，加之国内政策的利好，市场大幅反弹，全明星组合本周净值微涨0.01%，今年以来-14.93%，成立以来34.38%。

基金经理分析：本周组合内的基金净值波动也是大起大落，但由于反弹强劲，组合内基金基本实现盈亏平衡。本周组合内表现最好的是郑泽鸿管理的华夏能源革新A，收益接近1%，远远高于同是新能源赛道陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋A的-0.40%，根据重仓持股来看两只产品成分股都集中在锂电的上游材料端，但是由于华夏能源革新A持仓PE更高，更偏大市值个股，整体表现略好。

投资策略：市场经过两三天的普涨，接下来大概率仍将演绎结构性行情，行业轮动还是接下来的投资主线，全明星组合依然看好成长风格的基金经理。我们始终相信，情绪面上的影响终究会过去，在流动性无忧的前提下，今年的市场大概率不会弱于去年。

★

进取主理人：

卖出半仓新能源上游，全力向中游进攻

本周市场大幅波动，组合收益为-0.27%，今年以来收益为-13.15%，成立以来收益为32.18%。

市场分析：本周A股上演单针探底回升，市场再度走出深V，最终，三大指数在经历了市场冰点情绪后迎来集体上扬。展望后市，短期，市场开始轮动分化，会形成一个小的区间震荡，如出现调整是机会，仓位轻的可以分批补仓，中期，指数还有向上的空间，以上证指数为例，反弹空间看3350-3400点区间，创业板整体空间会更大一些。

投资策略：进取FOF组合本周五将组合中原持有的新能源上游材料基金半仓卖出，转换去了新能源中游电池相关基金，目前持仓主要是大科技+新能源产业链，继续看好以新能源产业链（锂电，光伏，风电，绿电，储能，）与大科技（半导体，5G通讯，软件信息）为首的成长板块迎来修复反弹。

★

稳健主理人：

多重因素扰动下的GDP

本周债市整体表现偏弱，组合收益为-0.51%，今年以来收益为-5.68%，成立以来收益为14.22%。

债市看法：短期内债市或持续波动。

宏观经济：今年的GDP目标是5.5%，从国家统计局数据看，今年前2个月，工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标全面回升，也算是开了一个好头。但同时，稳增长的力度、较高的通货膨胀、疫情的反复也增加了今年经济的不确定性。

资金面：从央行最新态度看，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。市场预期，3月进行货币政策操作的概率增加。

海外方面：美国2月CPI同比升7.9%，续创四十年新高。美国国债收益率周四延续一周来的上升势头，推动30年期收益率升至10个月高位。通胀上升和供应面威胁正对全球债市构成压力。

风险提示：基金投资有风险，投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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本文由理财老娘舅来源发布

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